Unsere Leistungen
XTP ist eine spezialisierte Beratung mit Fokus auf Transparenz, Kosten und operativen Risiken. Wir unterstützen institutionelle Investoren aktiv bei der Optimierung ihrer Kapitalanlagen. Wir schaffen vollständige Kostentransparenz in ihrem Portfolio an liquiden und illiquiden Anlagen. Durch unsere Analysen stellen wir Vertragskonformität sicher, eliminieren Schwachstellen in den operativen Prozessen und optimieren Kosten, ohne Veränderung der Asset-Allokation, Asset Manager und sonstiger Dienstleister. Unsere Arbeit resultiert in einer risikolosen Erhöhung der Netto-Rendite.
„Turning Data into measurable results“ – Messbare Verbesserungen statt nur Reporting.
Transparenz-
gewinn
durch umfassendes Benchmarking und forensische Analyse
Erhöhung
Netto-Rendite
durch Kostenreduktion und Optimierung ineffizienter Prozesse
Investment-
Governance
durch mehr Transparenz und Überprüfung von Vertragskonformität
Unsere Kunden
Sinkende Renditen in einigen Assetklassen, steigende regulatorische Anforderungen und striktere ESG-Bestrebungen – Kapitalanleger weltweit sehen sich mit vielen Herausforderungen konfrontiert.
Kosteneffizienz und Investment Governance sind hochgradig relevante Themen für staatliche, öffentlich-rechtliche, berufsständische, kirchliche und betriebliche Vorsorgeeinrichtungen, Versicherer, Stiftungen und andere institutionelle Kapitalanleger.
Wir unterstützen unsere Kunden bei der Erfüllung ihrer treuhänderischen Pflichten.
Implementation Shortfall
1
- Bekannte Kosten der liquiden und illiquiden Kapitalanlage
- Startpunkt der Analyse von XTP
2
- Unsichtbar, aber vorhanden
- Größerer Teil der Kosten ist unter der Oberfläche und wird von traditionellen Kostenkennzahlen nicht erfasst
3
- XTP bringt den unsichtbaren Kostenteil ans Licht und quantifiziert den „Implementation Shortfall“
- Effektive Gesamtkosten der Kapitalanlage werden bestimmt
4
- Durch die Kombination von Industrieerfahrung mit proprietärer Software, Datenbanken und forensischen Fähigkeiten optimiert XTP die Implementierungs-Effizienz
- Kunden profitieren von einer risikofreien Erhöhung der Netto-Rendite
Unser Ansatz
Typische Reporting-Templates und konventionelle Kennzahlen wie die Total Expense Ratio (TER) oder die Ongoing Charges Figure (OCF) spiegeln nur einen Teil der tatsächlichen Kosten eines Investments wider. Wesentliche Kategorien, wie implizite Transaktionskosten, performanceabhängige Managementgebühren, Strukturkosten oder Kosten auf Portfolioebene bleiben oft unberücksichtigt.
Standard-Berichte geben keine Auskunft über prozessuale Schwachstellen und vermeidbare Kosten, die die Performance negativ beeinflussen.
Als unabhängiger Berater hilft XTP Investoren dabei, ihre Kapitalanlage in Einklang mit Best-Practice-Standards zu bringen und Kostenineffizienzen im Portfolio zu identifizieren. Die Begleitung der Implementierung von Optimierungsmaßnahmen ist elementarer Bestandteil unserer Dienstleistung.
Unsere Vorgehensweise besteht
aus drei Schritten:
Schaffung vollständiger Kostentransparenz
entlang der gesamten Wertschöpfungskette Ihrer Kapitalanlage. Unsere Analysen sind tiefgreifend und gehen weit über einfache Vergleiche von Gebührentableaus oder Standardberichte hinaus. Kostenelemente und Prozessschritte über alle Assetklassen hinweg werden erfasst, verifiziert und in ihren Wechselwirkungen analysiert, um die Total Cost of Ownership (TCO) zu bestimmen.
Optimierung Ihres Kapitalanlage-Setups
um das Maximum an Netto-Rendite zu erzielen. XTP benchmarkt Kosten und Prozesse gegen Best-Practice Standards und kompetitive Zielwerte. Unverhältnismäßige Kosten und operationale Schwachstellen, die Ihre Netto-Performance beeinträchtigen, werden eliminiert. Wir überprüfen, ob Ihre Geschäftspartner ihren vertraglichen Verpflichtungen nachgekommen sind und verifizieren die Abrechnungen. Konkrete, umsetzbare Optimierungsvorschläge werden identifiziert und zusammen mit Ihnen implementiert.
“Das Ganze ist größer als die Summe seiner Teile.”
Aristoteles
Monitoring
der erzielten Einsparungen und Verbesserungen. XTP unterstützt Sie im Hintergrund und berichtet fortlaufend über erzielte Einsparungen. Kapitalmärkte sind kontinuierlich in Bewegung, eine moderne Governance muss dieser Herausforderung Rechnung tragen. Wir halten Sie über relevante Innovationen und Best-Practice-Entwicklungen auf dem Laufenden.
Über uns
Seit mehr als 20 Jahren unterstützen wir institutionelle Kapitalanleger bei der Optimierung ihrer Kapitalanlagen und der Wahrung ihrer Interessen. Als unabhängiger, spezialisierter Berater fokussieren wir uns auf die Themen Transparenz, Kosten und operative Risiken.
Wir sind ein datengetriebenes Unternehmen mit einem sehr erfahrenen Team von mehr als 50 Branchenexperten, quantitativen Analysten und Software-Entwicklern. Technologie ist ein wesentlicher Teil unserer DNA und prägt unsere Denkweise und unser Vorgehen in Projekten.
Unsere Kunden in Europa und USA profitieren von unserer einzigartigen Expertise bei der Optimierung von liquiden und illiquiden Kapitalanlagen. Unsere Erfolgsbilanz spricht für sich.
XTP und Wilshire gehen Partnerschaft ein
Was unterscheidet uns?
Vollständige Kostentransparenz ist eine notwendige Voraussetzung für Kosteneffizienz. XTP zeichnet sich durch einen forensischen, datengetriebenen Analyse-Ansatz aus, der sich von der Datensammlung bis zur Überprüfung umgesetzter Maßnahmen durchzieht. Proprietäre Software, Benchmarking-Datenbanken und Big Data-Analysefähigkeiten kombiniert mit langjähriger Industrieexpertise helfen dabei, alle relevanten Aspekte unserer Kundenportfolios zu durchleuchten.
Wahre Unabhängigkeit
Unser exklusiver Fokus ist die Optimierung der Implementierungs-Effizienz institutioneller Portfolios. Da wir ausschließlich für Kapitalanleger arbeiten, sind wir frei von Interessenskonflikten. Unsere Analysen umfassen die gesamte Wertschöpfungskette des Asset Managements, wir verzichten aber bewusst auf jegliche Art von Investment-Aktivitäten.
Interessenskongruenz
Gleichgerichtete Interessen sind die Grundlage für erfolgreiche Optimierungen. Wir lassen uns an den Ergebnissen unserer Arbeit messen und arbeiten mit einer erfolgsorientierten Vergütung auf Basis der tatsächlich realisierten Einsparungen. Unsere Kunden tragen daher kein Kostenrisiko. Nur von unseren Kunden freigegebene Maßnahmen werden auch umgesetzt.
Ergebnisorientierung
Das reine Zusammentragen von Berichten und ungeprüften Daten reicht nicht aus, um den bestmöglichen Ertrag aus den Kapitalanlagen zu ziehen und Investment-Governance sicherzustellen. XTP kombiniert eine Bottom-up-Herangehensweise mit forensischen und Big-Data-Fähigkeiten bei der Beschaffung und Analyse der Daten. Wir erarbeiten konkrete Verbesserungsvorschläge, die wir mit den Dienstleistern verhandeln und zusammen mit unseren Kunden umsetzen. XTP begleitet seine Kunden, bis die identifizierten Einsparpotentiale auch in deren Portfolio ankommen.
Unser Team
Marc
Becker
Managing Partner
mehr erfahren
- Head of Analytics
- Benchmarking liquider Assets seit 2008
- Produktentwicklung
Dr. Nikolai
Dördrechter
Managing Partner
mehr erfahren
- COO, Head of Private Markets
- Analyse, Verhandlungen & Business Development
- Davor Geschäftsführer und Co-Founder Policen Direct und Partner Private Equity und M&A bei Oliver Wyman
Michael
Fuß
Managing Partner
mehr erfahren
- Leiter Kundenbeziehungen und Verhandlungen
- Davor Geschäftsführer im institutionellen Asset Management der Deutschen Bank
- Erfahrung im Handel, Verwaltung und Vertrieb
Philipp
Henrich
Managing Partner
mehr erfahren
- CEO, Gründer
- Unternehmerische Leitung, Finanzen und Strategie
Arndt
Völkle
Managing Partner
mehr erfahren
- Head of Financial Engineering
- Experte für die Bewertung von Derivaten und komplexen Finanzprodukten sowie Ausführungsprozesse
- Davor Managing Director der EDG und CTO der vwd
Irina
Ouvarova
Director Analytics
mehr erfahren
- Analyse und Verhandlungen, Private und Public Markets
- Davor Referent Portfoliomanagement, Due Diligence, Risikocontrolling und Risikoanalyse bei der SOKA-BAU und Raiffeisen Capital Management
David
Bennett
Non-Executive Director & Senior Advisor, UK
mehr erfahren
- Senior Advisor Kundenbeziehungen UK
- Früher Leiter Investment Consulting und Board member bei Redington
- Mehr als 35 Jahre Erfahrung in Kapitalmarktthemen und im Management von Kundenbeziehungen im institutionellen Umfeld in UK und international
Stewart
Bevan
Director, UK
mehr erfahren
- Kundenbeziehungen UK
- Analyse und Verhandlung
- Davor Mitglied der FCA Institutional Disclosure Working Group
- Davor Stationen bei J.P. Morgan und KAS Bank
Mike
O’Donnell
Non-Executive Director & Senior Advisor, UK
mehr erfahren
- Senior Advisor LGPS Kundenbeziehungen UK
- Davor CEO von LGPS London CIV
- Mehr als 30 Jahre Erfahrung in der öffentlichen Finanzwirtschaft und in öffentlich-rechtlichen Versorgungseinrichtungen
Ian
Leverich
Managing Director, XTP USA
mehr erfahren
- Leiter Kundenbeziehungen USA
- Davor Managing Director bei Abel Noser
- Mehr als 16 Jahre Erfahrung in der Analyse von Transaktionskosten (TCA) Brokerage Services für institutionelle Kapitalanleger in den USA
William P.
Conlin
Executive Chairman, XTP USA
mehr erfahren
- Ehemals Präsident und CEO, Abel Noser
- 40 Jahre Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Investoren, Pensionskassen und Stiftungen
Jannik
Ahlefeldt-Laurvig
Senior Advisor, Scandinavia
mehr erfahren
- Senior Advisor Kundenbeziehungen Scandinavia
- Davor Abwicklung Lehman Brothers Europe (Vergleichsverhandlungen)
- Davor Executive Director Goldman Sachs (Festverzinsliche Wertpapiere, Währungen, Rohstoffe)
Join us
Unsere Dienstleistungen helfen Kunden weltweit. Wir stehen für eine offene, internationale Firmenkultur, in der unsere Mitarbeiter schnell Verantwortung übernehmen und Wertschätzung erfahren. Sie werden in einem motivierten und hochqualifizierten Team arbeiten, dass einzigartige Kapitalmarktexpertise mit Technologieoriertierung kombiniert. Wie bieten Ihnen ein Umfeld, in dem Sie sich einbringen und weiterentwickeln können, um zusammen mit uns die Transparenz und Effizienz der Finanzindustrie zu erhöhen.
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Teil unseres innovativen und wachsenden Unternehmens werden wollen! Eine Liste unserer derzeitigen Stellenausschreibungen finden Sie weiter unten, wir freuen uns aber auch über Ihre Initiativbewerbung, wenn Sie glauben unser Team mit Ihren speziellen Erfahrungen bereichern zu können.
Analyst Private Equity / Real Estate (f/m/d)
Quantitative Trading Analyst (f/m/d)
Software Engineer (f/m/d)
Manager Fund Audit / Due Diligence Private Markets (f/m/d)
Manager Institutional Investment Consulting (f/m/d)
Quantitative Asset Servicing Analyst (f/m/d)
Business Analyst Fund Services (f/m/d)
Working Student / Internship (f/m/d)
Working Student / Intern Junior Office Manager (f/m/d)
Team Assistant Analytics (f/m/d)
Sales Working Student (f/m/d)
Kontakt & Standorte
GLOBAL & DEUTSCHLAND
Michael Fuß+49 69 76 80 750
SKANDINAVIEN
Jannik Ahlefeldt-Laurvig+45 23 26 50 53
VEREINIGTES KÖNIGREICH
Stewart Bevan+44 751 69 77 057
NORDAMERIKA
William P. Conlin+1 516 314 6696
DEUTSCHLAND
XTP GmbHBarckhausstraße 10
60325 Frankfurt am Main
Germany
DEUTSCHLAND
XTP Institutional GmbHAm Poign 4
82515 Wolfratshausen
Germany
VEREINIGTES KÖNIGREICH
XTP Ltd3rd Floor, The Coade
98 Vauxhall Walk
London, SE11 5EL
United Kingdom
NORDAMERIKA
XTP Implementation Services LLC1299 Ocean Ave, Ste 600
Santa Monica, CA 90401
USA